AutoFX Liquidity Management

Nordeas AutoFX Liquidity Management er en helautomatisk løsning for håndtering av bedriftens valutastrømmer og likviditet. I stedet for å kontinuerlig måtte overvåke kontoer og manuelt handle spots eller swaps med utgangspunkt i gjeldende likviditetsbehov, kan du la AutoFX Liquidity Management håndtere valutaeksponeringen i henhold til dine egne instrukser. Dette betyr at du kan fokusere på mer verdiskapende oppgaver i stedet. 

Ny funksjonalitet: Endre forfallsdato på utestående valutasikringer automatisk 

AutoFX likviditetshåndtering monitorerer dine konti og endrer forfall automatisk på dine utestående valutasikringer basert på regler du selv har definert.

Automatisert sweeping 

Sweeping (valutatømming) veksler automatisk positiv saldo på valutakontoene til ønsket nivå og ønsket valuta.

Automatisert topping 

Topping (valutapåfylling) fyller automatisk opp valutakontoene til ønsket nivå ved å veksle fra den valgte valutaen.

Overnatten-swaps

Hvis du har midlertidige negative saldoer på noen valutakontoer, men positive saldoer på andre, kan AutoFX Liquidity Management optimalisere cash pool-beholdningene med overnatten-valutaswaps.

Dette eliminerer negative saldoer på utenlandske valutakontoer på en effektiv måte og reduserer rentekostnader fra overtrekk.

Mange bedrifter bruker denne tjenesten som et tillegg til gjeldende valutastrategi slik at den daglige likviditeten benyttes så effektivt som mulig, uten at beholdninger selges. I tillegg har det ikke noe å si hva slags valutapolicy du bruker. Løsningen fungerer veldig bra både for bedrifter som bruker sikring, og de som velger ikke å gjøre det. Hvis du bruker sikringer, forstyrres ikke gjeldende strategi av overnatten-swaps. Det er heller motsatt. De kan for eksempel optimalisere misforhold mellom betalinger og utestående sikringer. 

Hvis du i stedet foretrekker lengre swaps, er det også mulig. Du bestemmer fristene.

Automatisering av valutastyringsprosesser gjør at du kan følge ønsket policy eller rammeverk samtidig som valutarelatert likviditetshåndtering optimaliseres. Det kan bidra til at virksomheten slipper manuelle oppgaver og gjør at du kan fokusere på kjernevirksomheten i stedet. Det er en nøkkelferdig løsning – det kreves ingen implementering siden Nordea tar seg av hele konfigurasjonen i tråd med dine ønsker. 

AutoFX Liquidity Management kan:

• Frigjøre ressurser og fjerne manuelle oppgaver

• Redusere driftsrisiko og risikoen for menneskelige feil

• Administrere valutarisiko nærmest i sanntid

• Bidra til å unngå at det bygges opp store negative eller positive beholdninger over tid, siden bevegelser i valutamarkedet vil påvirke resultatene 

• Bidra til å redusere unødvendige rentekostnader ved å automatisk fylle på negative saldoer, via spot- eller swaphandel

AutoFX Liquidity Management kan vise seg å være en vinnerstrategi og bidra til å hjelpe med den daglige valutastrømmen, uavhengig av størrelsen på bedriften eller typen bedrift. Verktøyet kan være spesielt nyttig hvis du har kontantstrømmer i flere valutaer. Hvorfor ikke bruke AutoFX Liquidity Management til tidkrevende daglige valutaoppgaver for å frigjøre tid til strategisk arbeid? 

Du kan også bruke AutoFX Liquidity Management til kontoer utenfor Nordea.