Mer fakta

Eksempler på valutainstrumenter:

Valuta spot

Spot er kjøp/salg av en annen valuta mot en annen. Beløpet avregnes normalt to bankvirkedager etter at handelen er avtalt.

Valutatermin

Terminkontrakter i valuta (FX forward) er en gjensidig bindende avtale om kjøp eller salg av et bestemt valutabeløp på et fremtidig tidspunkt. Kursen som avtales fram i tid er spot-kurs justert for fastrenten i de to involverte valutaene. Terminkontrakten er velegnet for bedrifter som ønsker å sikre valutakursen for fremtidige inn- og utbetalinger i valuta. Terminkontrakter kan også benyttes for å aktivt ta spekulative posisjoner i valutamarkedet.

Valutaopsjon

En valutaopsjon (valutaforsikring) er en kontrakt som gir innehaveren en rett, men ingen plikt, til å handle et bestemt valutabeløp til en avtalt kurs på et fremtidig tidspunkt. Opsjoner sikrer at kursen ikke overstiger eller faller under et bestemt nivå. Kjøperen av opsjonene må betale en premie for opsjonen, men står altså fritt til å handle på bedre kurser om markedet går i hans favør. Kunder av Nordea Markets kan både kjøpe og selge opsjoner.

Valutaswap

En valutaswap er en kontrakt om bytte av likviditet i en valuta mot likviditet i en annen valuta i en avtalt periode uten at man endrer valutaeksponering. Dette gjøres ved at man avtaler et kjøp eller salg av valuta (spot) og samtidig avtaler en reversering av vekslingen frem i tid (valutatermin). Valutaswapper er et interessant instrument for bedrifter som har inn- eller utbetalinger i samme valuta hvor forfallene ikke sammenfaller i tid.

Husk at Nordea også tilbyr handel med valuta og ulike valutainstrumenter online via Nordea e-Markets.