Flerkonto/Cash Pool

Beregnet for konsern med datterselskaper

Flerkonto er et web-basert økonomisk styrings- og informasjonssystem som er nettet sammen til bedriftens drifts- og regnskapskonti. Flerkontosystemet er utviklet for å overvåke, styre og utnytte bedriftens samlede likviditet. En Flerkontoavtale kan etableres både med og uten kreditt, i én valuta eller som flervalutasystem.

Vi tilbyr ulike løsninger avhengig av bedriftens-, konsernets- eller holdingselskapets organisasjon og volum. Løsningen gjør behovet for kreditt mindre og gir bedre muligheter for å plassere overskuddslikviditet på pengemarkedet. Dessuten oppnås en rentenettingseffekt ved at renten på kredit- og debetsaldi innen den enkelte valuta blir beregnet av nettosaldo.

Bedriftens fordeler med Flerkonto/Cash Pool

• Optimal utnyttelse av overskuddslikviditet og kredittbevilgninger
• Forenklet og mer effektiv likviditetsstyring
• Samlet oversikt over konsernets likviditet
• Bedre kontroll på datterselskapers bruk av kreditt og/eller innestående midler
• Bedre kapitalavkastning
• Ivaretar likviditetsstyring på flere nivå